Định nghĩa về Điểm Pivot

Định nghĩa
của Điểm Pivot

Định nghĩa chung về Điểm Pivot

Điểm pivot là một khái niệm mà các nhà giao dịch nên quen thuộc với, vì nó rất quan trọng trong bất kỳ phân tích nào. Nó hoạt động như một điểm chuẩn để xác định hướng thị trường có thể tiếp tục trong phiên giao dịch tiếp theo và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính của các tài sản khác nhau bao gồm thị trường ngoại hối, cổ phiếu và hàng hóa.

Làm thế nào để Tính toán những Điểm này?

Xác định điểm pivot (PP) liên quan đến việc tính toán các giá trị lịch sử trong một khoảng thời gian nhất định. Để làm điều này, các nhà phân tích sử dụng một số phương pháp, với những phương pháp phổ biến nhất là phương pháp Woodie, phương pháp Classic và phương pháp Camarilla, mà chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn sau này. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào các phương pháp, hãy bàn thêm về các điểm pivot chính thường xuyên được sử dụng.

PP là một sự kiện quay đầu thị trường cho thấy kỳ vọng giá trong phiên giao dịch tiếp theo. Nếu giá giao dịch ở trên PP, điều này cho thấy một xu hướng thị trường tăng. Ngược lại, nếu giá giao dịch ở dưới PP, điều này cho thấy một xu hướng thị trường giảm.

Các điểm pivot được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Các mức hỗ trợ và kháng cự chính bao gồm các mức hỗ trợ S1, S2 và S3, và các mức kháng cự R1, R2 và R3. Mức hỗ trợ S1 là mức hỗ trợ mạnh nhất và là mức đầu tiên cần xem xét khi giá đang đi xuống. Tương tự, R1 là mức kháng cự mạnh nhất và là mức đầu tiên cần xem xét khi giá đang đi lên.

Các Loại Phương pháp Tính toán Điểm Pivot

Có ba loại chính được tính dựa trên giá trị lịch sử:

  1. Classic

    Để bắt đầu, trong phương pháp cổ điển, chúng ta tính bằng cách cộng giá cao, giá thấp của phiên giao dịch trước đó và giá đóng cửa, sau đó chia kết quả cho ba. Trung bình này được sử dụng làm PP chính cho ngày tiếp theo. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các giá trị bổ sung được tính bằng giá trị lịch sử. Còn về các mức bổ sung, chúng có thể được tính bằng cách tuân theo các quy tắc sau đây:

    Mức Hỗ trợ 1 (2 x PP cổ điển) – giá cao của phiên giao dịch trước đó
    Mức Hỗ trợ 2 PP cổ điển – (giá cao của phiên giao dịch trước đó – giá thấp của phiên giao dịch trước đó)
    Mức Hỗ trợ 3 Giá thấp của phiên giao dịch trước đó – (2 x (giá cao của phiên giao dịch trước đó – PP cổ điển))
    Mức Kháng cự 1 (2 x PP cổ điển) – giá thấp của phiên giao dịch trước đó
    Mức Kháng cự 2 PP cổ điển + (giá cao của phiên giao dịch trước đó – giá thấp của phiên giao dịch trước đó)
    Mức Kháng cự 3 Giá cao của phiên giao dịch trước đó + (2 x (PP cổ điển – giá thấp của phiên giao dịch trước đó))

  2. Fibonacci

    Phương pháp Fibonacci là một phương pháp tính toán tương tự phương pháp cổ điển, nhưng bổ sung các mức Fibonacci để tính toán các giá trị bổ sung. Các mức bổ sung có thể được tính bằng cách tuân theo các công thức sau:

    Mức Hỗ trợ 1 PP cổ điển – (0.382 x (giá cao của phiên giao dịch trước đó – giá thấp của phiên giao dịch trước đó)
    Mức Hỗ trợ 2 PP cổ điển – (0.618 x (giá cao của phiên giao dịch trước đó – giá thấp của phiên giao dịch trước đó)
    Mức Hỗ trợ 3 PP cổ điển – (1.000 x (giá cao của phiên giao dịch trước đó – giá thấp của phiên giao dịch trước đó)
    Mức Kháng cự 1 PP cổ điển + (0.382 x (giá cao của phiên giao dịch trước đó – giá thấp của phiên giao dịch trước đó)
    Mức Kháng cự 2 PP cổ điển + (0.618 x (giá cao của phiên giao dịch trước đó – giá thấp của phiên giao dịch trước đó)
    Mức Kháng cự 3 PP cổ điển + (1.000 x (giá cao của phiên giao dịch trước đó – giá thấp của phiên giao dịch trước đó))

  3. Woodie

    Woodie là một phương pháp tính toán khác được phát triển bởi Tom Woodie, một nhà giao dịch nổi tiếng người Mỹ. Phương pháp này được coi là một trong những phương pháp phổ biến nhất. Mặc dù tương tự như phương pháp cổ điển, phương pháp Woodie khác biệt với phương pháp cổ điển khi nó xem xét một số yếu tố như giá đóng cửa hiện tại, giá đóng cửa trước đó và biến đổi giá.

    Công thức được sử dụng để tính toán PP của Woodie như sau:

    PP = (H + L + 2C) / 4

    R1 = (2 * PP) - L

    R2 = PP + H - L

    S1 = (2 * PP) - H

    S2 = PP – H + L

    Trong đó: C là giá đóng cửa cuối cùng

  4. Camarilla

    Camarilla là một phương pháp tính toán được sử dụng để phân tích biểu đồ giá tài sản tài chính. Phương pháp này được phát triển bởi một nhà giao dịch tên là Nick Stott. Nó được coi là một trong những phương pháp tính toán phổ biến nhất cùng với các phương pháp khác đã được đề cập.

    Việc tính toán những điểm này theo "Cách Camarilla" khác biệt so với phương pháp cổ điển, trong đó điểm cơ bản và các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xác định dựa trên giá đóng cửa cuối cùng và giá thấp và giá cao của khoảng thời gian cụ thể. Phương pháp tính toán Camarilla dựa trên việc chia phạm vi giá hàng ngày thành 8 mức có thể có, bao gồm 4 mức hỗ trợ và 4 mức kháng cự.

    Có thể tính bằng các công thức sau đây:

    Ø PP= (Giá cao+Giá thấp+Giá đóng cửa) / 3

    • R4 = C + ((H-L) x 1.1/2)

    • R3 = C + ((H-L) x 1.1/4)

    • R2 = C + ((H-L) x 1.1/6)

    • R1 = C + ((H-L) x 1.1/12)

    • S1 = C – ((H-L) x 1.1/12)

    • S2 = C – ((H-L) x 1.1/6)

    • S3 = C – ((H-L) x 1.1/4)

    • S4 = C – ((H-L) x 1.1/2)

Ví dụ về việc tính toán các điểm này

  1. Giá mở nằm giữa R3 và S3

    Mua khi giá quay trở lại trên S3 sau khi đã đi xuống dưới R3. Mục tiêu sẽ là các mức R1, R2, R3. Đặt dừng lỗ tại mức S4.

    Chờ đợi cho đến khi giá đi lên trên R3 và sau đó khi giá quay lại dưới S3, bán hoặc bắt đầu ngắn. Mục tiêu sẽ là các mức S1, S2, S3 và dừng lỗ trên R4.

  2. Giá mở nằm giữa R3 và R4

    Mua khi giá quay lại trên R3 sau khi đã đi xuống dưới R3. Mục tiêu sẽ là 0.5%, 1% và 1.5%. Đặt dừng lỗ tại mức R3.

    Chờ đợi cho đến khi giá đi lên trên S3 và sau đó khi giá quay lại dưới S3, bán hoặc bắt đầu ngắn. Mục tiêu sẽ là các mức S1, S2, S3 và dừng lỗ trên R4.

  3. Giá mở nằm giữa S3 và S4

    Chờ đợi cho đến khi giá đi lên trên S3 và sau đó khi giá quay lại trên S3, mở lệnh mua dài. Mục tiêu sẽ là các mức R1, R2, R3 và dừng lỗ dưới S4.

    Chờ đợi cho đến khi giá đi xuống dưới S4 và sau đó khi giá quay lại dưới S4, mở lệnh bán ngắn. Dừng lỗ trên S3. Mục tiêu là 0.5%, 1% và 1.5%.

  4. Giá mở ở trên R4

    Mua có thể rủi ro ở mức này. Chờ đợi cho đến khi giá đi xuống dưới R3. Ngay khi giá di chuyển dưới R3, bắt đầu bán ngắn. Dừng lỗ trên (R4+R3)/2. Mục tiêu là S1, S2 và S3.

  5. Giá mở ở dưới S4

    Bán có thể rủi ro ở mức này vì giá đã mở với khoảng cách giảm lớn. Chờ đợi cho đến khi giá đi lên trên S3. Khi giá di chuyển lên trên S3, mua với dừng lỗ (S4+S3)/2. Mục tiêu là R1, R2 và R3.